В данной статье мы рассмотрим жизненный путь выдающегося трейдера, начавшего карьеру в юном возрасте. Он был фигурой противоречивой: для одних — герой, а для других — антигерой. Однако его история — это урок, извлечённый из чужого опыта, включающий триумф и поражение. Jesse Lauriston Livermore ( Ливермор) был обладателем громадного состояния и прототипом знаменитой книги о торговых стратегиях. В конечном итоге он потерял всё, причём не один раз.
Начало пути
Во-первых, он родился в Массачусетсе в 1877 году и покинул родительский дом в пятнадцать лет. Причины его ухода точно не установлены, но предполагают, что он не хотел заниматься фермерством. С разрешения родителей он отправился на поиски своего пути. Вскоре он нашёл работу в брокерской компании Нью-Йорка, где заработал тысячу долларов. Его задачей было отображение котировок на табло, но он обнаружил талант к анализу. Он научился предсказывать будущую стоимость бумаг, анализируя предшествующие показания.
Так начался его путь к накоплению огромных средств. Например, во время кризиса 1907 года он заработал 3 миллиона долларов. К 1929 году его доходы достигли 100 миллионов долларов, что эквивалентно 1,2 миллиарда долларов сегодня. Благодаря своему стилю торговли, который был ориентирован на продажи, он получил прозвище “Великий медведь”.
Однако экономическое восстановление США после спада стало для Ливермора финансовым фиаско. В течение многих лет, вплоть до 1940 года, он пытался вернуть своё состояние. Несмотря на неустанные попытки, все они оказались безуспешными. В итоге, охваченный отчаянием, он написал прощальное письмо своей супруге. Затем он совершил самоубийство в номере отеля Шерри-Незерленд.
Эта история служит уроком о том, как даже величайшие таланты сталкиваются с неудачами. Она подчёркивает важность сохранять уравновешенность перед лицом рыночных колебаний. Джесси Ливермор был исключительно одарённым человеком, но его навыков оказалось недостаточно в критические моменты. Перед концом своих дней он оставил ценные рекомендации для трейдеров, чтобы избежать его ошибок:
Правила Ливермора
- Во-первых, позвольте прибылям развиваться, а убытки фиксируйте без промедления.
- Во-вторых, пользуйтесь stop-ордерами, чтобы заранее определить условия входа и выхода из позиции.
- Прекращайте торговать, если дальнейшие перспективы дохода становятся неясными, чтобы минимизировать потери.
- Далее, сосредоточьтесь на ведущих инструментах: выбирайте перспективные акции в периоды роста и слабые в периоды падения.
- Используйте динамику цен для формирования стратегических решений и планирования действий.
- Избегайте усреднения сделок с убытками, чтобы не увеличивать материальный ущерб.
- Наконец, не рассчитывайте на принудительное закрытие ордера брокером, а самостоятельно управляйте инвестициями.