Фондовый рынок представляет собой мозаику разных стратегий, включая внутридневную, свинг-трейдинг, среднесрочную и долгосрочную. Разберем три направления более подробно, начиная с их главных отличий и анализируя плюсы и минусы:
Свинг-трейдинг
Swing trading — это уникальный стиль торговли, который отличается продолжительностью удержания открытой позиции. В классическом swing trading срок удержания составляет от трех до пяти дней. Стиль торговли получил популярность благодаря работе Джорджа Тейлора. Современный swing trading предполагает удержание сделок от нескольких часов до трех дней. Некоторые инвесторы удерживают позиции дольше, если считают это целесообразным. Существуют разные способы определения средней цены или точки входа в сделку.
Индикаторный метод включает использование скользящих средних (MA), таких как SMA 10 и EMA 30. Различие между индикаторами заключается в скорости реакции на изменения цены. SMA 10 быстро реагирует на изменения, EMA 30 более медленный и фильтрует рыночный шум. Подробное понимание индикаторов доступно в специализированных источниках интернета. Безиндикаторный метод включает анализ графиков для определения ценового диапазона на ближайшие недели. Этот метод учитывает отскоки от ключевых уровней или пробой уровней сопротивления/поддержки.
Среднесрочный трейдинг
Среднесрочная торговля предусматривает удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Инструменты среднего срока включают анализ объемов и уровней поддержки и сопротивления. Экономия времени — ключевое преимущество среднесрочной торговли по сравнению с дневной. Этот стиль требует лишь нескольких часов анализа в несколько дней. Подход позволяет вести торговлю спокойно и без стресса. Недостаток метода — необходимость значительного капитала для поддержания позиций во время коррекций. Результаты торговли не будут мгновенными, а ожидание может занять недели. Цена активов может колебаться долгое время. Существенный недостаток — невозможность оставлять stop-loss на ночь у многих брокеров. Это повышает риск счета, особенно при открытиях с гэпом. При гэпе трейдер либо фиксирует убыток, либо ждет возвращения цены к точке входа.
Долгосрочный трейдинг
Долгосрочная торговля — стратегия инвестирования, предполагающая удержание позиций на недели, месяцы или годы. Этот подход включает анализ рисков, преимуществ и недостатков, схожих с другими методами. Долгосрочные инвесторы выбирают инструменты с потенциалом, даже если они сейчас недооценены. Успешные инвесторы находят активы с ростом, который принесет значительную прибыль. Значительный капитал нужен для портфеля и долгосрочного поддержания позиций при просадках. Важно сохранять самообладание и избегать паники. Преимущества и недостатки схожи с другими инвестиционными стратегиями.