Проприетарная торговля
Проприетарная торговля — это специализированная система ведения бизнеса.
Трейдеры осуществляют финансовые операции, используя средства компании, предоставившей им такую возможность. Компания предоставляет трейдерам возможность работать с ее капиталом.
Вознаграждение трейдеров — процент от сгенерированной прибыли, размер которого определяется на основе предварительных договоренностей. Этот метод работы зародился в США.
Он стал популярен в странах СНГ после публикаций литературных работ по теме трейдинга.
Книга Mike Bellafiore “Один хороший трейд” сыграла значительную роль.
С ростом популярности многие компании начали предоставлять капитал для управления своим сотрудникам и клиентам.
Это позволяет обеим сторонам получать прибыль от совместной деятельности.
Как работает проп-компания
Однако, prop-компании обычно не выполняют функции брокеров. Вместо этого, они являются небольшими фирмами, которые действуют как sub-брокеры, а также используют услуги крупных брокерских компаний. В частности, основная задача проп-компаний заключается в создании обширного корпоративного счета через брокера, после чего этот счет делится на sub-брокерские аккаунты. Затем, трейдеры торгуют на этих аккаунтах, и прибыль делится между компанией и трейдерами. Кроме того, успешные трейдеры получают возможность управлять большими капиталами. Таким образом, в таких фирмах поддержка компании возможна как полностью, так и частично, когда трейдеры вкладывают свои средства.
Следовательно, крупные брокеры работают с небольшими фирмами, поскольку это им выгодно. Такие фирмы генерируют много транзакций, что приводит к высокой прибыли за счет комиссий. Более того, мелкие фирмы получают лучшие условия, включая образовательные программы, семинары, а также улучшения в торговых платформах. Кроме того, включено эффективное управление рисками, и им предоставляется персонализированный подход.
Плюсы проп-компании
Одним из значительных преимуществ является наличие у компании обширного бюджета. Этот бюджет предназначен для трейдинга. Он может состоять как из средств инвесторов, так и из капитала владельцев. Таким образом, это обеспечивает трейдерам возможность управления крупными суммами. Это, в свою очередь, увеличивает их способность к приобретению значительных объемов акций. Кроме того, это также улучшает их торговые возможности.
Вторым важным аспектом является высокий дневной риск потерь. Несмотря на кажущуюся негативность, это способствует более эффективной торговле. Он создает условия для более взвешенных решений.
Компании также предоставляют трейдерам доступ к высококачественному программному обеспечению. Это является значительным преимуществом перед бесплатными или менее функциональными альтернативами.
Трейдеры в компаниях пользуются преимуществом строгого контроля рисков. Особенно это важно, когда речь идет о средствах инвесторов. Это обеспечивает более тщательный финансовый контроль по сравнению с частными трейдерами, работающими из дома.
Одним из наиболее значительных преимуществ является комиссия за объемы проторгованных акций. Благодаря огромным объемам торгов, проводимых в рамках компании, брокеры получают значительную выгоду от комиссионных сборов.
Можно утверждать, что распределение прибыли между компанией и трейдером может быть несправедливой практикой. Например, трейдер получает 30% от общего заработка. Остальная часть приходится на долю компании.
Однако, посмотрев под другим углом, становится очевидным, что компания вносит значительный вклад. Во-первых, она инвестирует существенные средства. Во-вторых, компания предоставляет трейдерам продвинутую платформу для работы и организует обучающие программы. Таким образом, процентный раздел является справедливым вознаграждением за вложения компании и предоставляемые ею услуги. Это можно считать жирным плюсом.
Эти факторы в совокупности создают благоприятные условия для профессиональных трейдеров. Они работают в компаниях и имеют преимущества перед индивидуальными трейдерами, торгующими на собственные средства.
Минусы проп-компании
Переходя к потенциальным недостаткам, следует отметить, что упомянутый фактор можно считать минусом. Тем не менее, его ограничительный характер позволяет отнести его к данной категории. В prop-компаниях строгая дисциплина стоит на первом месте. Несмотря на благоприятные условия для трейдеров, их деятельность строго контролируется. Контроль касается рисков потерь. Кроме того, трейдерам не разрешается вести торговлю с излишней свободой. Риск-менеджер немедленно пресекает любые безрассудные действия. Таким образом, это приводит к завершению торговой сессии для данного сотрудника.
Другим недостатком является отсутствие бесплатного обучения для новоприбывших трейдеров. В частности, от них может потребоваться внесение финансового взноса в качестве страховки. Это связано с тем, что многие трейдеры, прошедшие обучение, быстро уходят. Они ищут другие компании с более привлекательными условиями. Однако, это не учитывает объем ресурсов и времени, затраченных на их подготовку.
Тем не менее, prop-компании представляют собой благоприятное начинание. Они предоставляют множество возможностей для работников фондовых рынков. При условии усердия и терпения можно достичь значительных успехов. Это важно перед лицом трудностей и препятствий.